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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 32 040.00 | 29 103.00 | 2 937.00 | 32 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 160.00 | 130 904.00 | 5 256.00 | 136 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 575.00 | 438 957.00 | 68 618.00 | 507 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 917.00 | 598 964.00 | 837 953.00 | 1 436 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BT Marchandises | 105 396.00 | | 105 396.00 | 105 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 089.00 | 2 049.00 | 74 040.00 | 76 089.00 |
BZ Autres créances | 205 673.00 | | 205 673.00 | 205 673.00 |
CF Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 789.00 | 2 049.00 | 398 740.00 | 400 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 706.00 | 601 013.00 | 1 236 693.00 | 1 837 706.00 |
CU Autres participations | 111 142.00 | | 111 142.00 | 111 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
DG Autres réserves | 440 982.00 | 354 412.00 | | 440 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 830.00 | 86 570.00 | | -30 830.00 |
DL TOTAL (I) | 418 860.00 | 449 691.00 | | 418 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 523.00 | 244 153.00 | | 177 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 280.00 | 114 780.00 | | 120 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 609.00 | 464 191.00 | | 419 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 530.00 | 67 728.00 | | 58 530.00 |
EA Autres dettes | 41 891.00 | 74 017.00 | | 41 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 832.00 | 964 870.00 | | 817 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 693.00 | 1 414 561.00 | | 1 236 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 231.00 | 940 548.00 | | 693 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 040.00 | 163 310.00 | | 148 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 716.00 | | 1 667.00 | 1 448 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 466.00 | 1 436 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 466.00 | 675 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 574.00 | | 1 667.00 | 687 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 142.00 | | | 111 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 105.00 | 24 098.00 | 13 239.00 | 588 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 105.00 | 24 098.00 | 13 239.00 | 588 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 731.00 | | 1 682.00 | 3 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 731.00 | | 1 682.00 | 3 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 731.00 | | 1 682.00 | 3 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 609.00 | 419 609.00 | | 419 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
UX Autres créances clients | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 523.00 | 167 702.00 | 9 821.00 | 177 523.00 |
VI Groupe et associés | 120 280.00 | 5 500.00 | 114 780.00 | 120 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624.00 | | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 996.00 | 182 996.00 | | 182 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 865.00 | 292 865.00 | | 292 865.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 832.00 | 693 231.00 | 124 601.00 | 817 832.00 |