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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
AH Fonds commercial | 168 151.00 | | 168 151.00 | 168 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 896.00 | 60 167.00 | 1 729.00 | 61 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 418.00 | 73 999.00 | 5 419.00 | 79 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 561.00 | 163 252.00 | 176 308.00 | 339 561.00 |
BN En cours de production de biens | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BT Marchandises | 169 670.00 | | 169 670.00 | 169 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 262.00 | | 192 262.00 | 192 262.00 |
BZ Autres créances | 95 987.00 | | 95 987.00 | 95 987.00 |
CF Disponibilités | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 624.00 | | 495 624.00 | 495 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 185.00 | 163 252.00 | 671 932.00 | 835 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
DL TOTAL (I) | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 030.00 | | | 122 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 572.00 | | | 75 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 280.00 | | | 177 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 098.00 | | | 84 098.00 |
EA Autres dettes | 127 380.00 | | | 127 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 588.00 | | | 588 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 932.00 | | | 671 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 588.00 | | | 588 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 867.00 | | | 110 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 596.00 | | 1 690 596.00 | 1 690 596.00 |
FD Production vendue biens | -3 856.00 | | -3 856.00 | -3 856.00 |
FG Production vendue services | 269 845.00 | | 269 845.00 | 269 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 585.00 | | 1 956 585.00 | 1 956 585.00 |
FM Production stockée | | | -2 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 8 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 204.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | | | 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 568.00 | | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 279.00 | | | 1 957 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 170.00 | | | 1 936 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 439.00 | | 3 147.00 | 341 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 025.00 | 339 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 025.00 | 141 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 961.00 | | | 168 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 192.00 | | 3 147.00 | 143 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 873.00 | 2 805.00 | 5 426.00 | 165 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 787.00 | 2 805.00 | 5 426.00 | 136 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 280.00 | 177 280.00 | | 177 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 380.00 | 127 380.00 | | 127 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 172 957.00 | | | 172 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
VB T. V. A. | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 534.00 | 314 556.00 | 978.00 | 315 534.00 |
VW T.V.A. | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 016.00 | 513 016.00 | | 513 016.00 |