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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
AH Fonds commercial | 168 151.00 | | 168 151.00 | 168 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 617.00 | 14 729.00 | 8 889.00 | 23 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 065.00 | 30 422.00 | 61 643.00 | 92 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 104.00 | 74 237.00 | 239 867.00 | 314 104.00 |
BN En cours de production de biens | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BT Marchandises | 303 988.00 | | 303 988.00 | 303 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 338.00 | | 276 338.00 | 276 338.00 |
BZ Autres créances | 197 757.00 | | 197 757.00 | 197 757.00 |
CF Disponibilités | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 081.00 | | 798 081.00 | 798 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 186.00 | 74 237.00 | 1 037 949.00 | 1 112 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 347.00 | 416 697.00 | | 418 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 175.00 | 1 651.00 | | 2 175.00 |
DL TOTAL (I) | 429 323.00 | 427 147.00 | | 429 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 102.00 | 200 000.00 | | 177 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 345.00 | 223 213.00 | | 122 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 061.00 | 176 415.00 | | 199 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 530.00 | 58 010.00 | | 45 530.00 |
EA Autres dettes | 64 589.00 | 90 230.00 | | 64 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 626.00 | 747 868.00 | | 608 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 949.00 | 1 175 016.00 | | 1 037 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 009.00 | | 8 095.00 | 306 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 961.00 | | | 168 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 587.00 | | 8 095.00 | 107 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 913.00 | 13 325.00 | | 60 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 826.00 | 13 325.00 | | 31 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 061.00 | 199 061.00 | | 199 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 276 338.00 | 276 338.00 | | 276 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 026.00 | 39 604.00 | 137 422.00 | 177 026.00 |
VI Groupe et associés | 122 345.00 | 122 345.00 | | 122 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 150.00 | 155 150.00 | | 155 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 758.00 | 474 604.00 | 1 153.00 | 475 758.00 |
VW T.V.A. | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 626.00 | 471 204.00 | 137 422.00 | 608 626.00 |