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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
AH Fonds commercial | 168 151.00 | | 168 151.00 | 168 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 723.00 | 13 629.00 | 8 094.00 | 21 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 864.00 | 18 198.00 | 67 666.00 | 85 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 009.00 | 60 913.00 | 245 096.00 | 306 009.00 |
BN En cours de production de biens | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BT Marchandises | 233 246.00 | | 233 246.00 | 233 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 461.00 | | 294 461.00 | 294 461.00 |
BZ Autres créances | 172 621.00 | | 172 621.00 | 172 621.00 |
CF Disponibilités | 219 886.00 | | 219 886.00 | 219 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 920.00 | | 929 920.00 | 929 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 929.00 | 60 913.00 | 1 175 016.00 | 1 235 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 697.00 | 411 141.00 | | 416 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651.00 | 5 556.00 | | 1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 427 147.00 | 425 497.00 | | 427 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 32 765.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 213.00 | 256 050.00 | | 223 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 415.00 | 221 894.00 | | 176 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 010.00 | 31 622.00 | | 58 010.00 |
EA Autres dettes | 90 230.00 | 83 475.00 | | 90 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 868.00 | 625 806.00 | | 747 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 016.00 | 1 051 302.00 | | 1 175 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 617.00 | | 15 393.00 | 290 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 961.00 | | | 168 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 195.00 | | 15 393.00 | 92 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 635.00 | 11 278.00 | | 49 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 548.00 | 11 278.00 | | 20 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 415.00 | 176 415.00 | | 176 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 230.00 | 90 230.00 | | 90 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 294 461.00 | 294 461.00 | | 294 461.00 |
VB T. V. A. | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 223 213.00 | 223 213.00 | | 223 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 014.00 | 121 014.00 | | 121 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 737.00 | 467 583.00 | 1 153.00 | 468 737.00 |
VW T.V.A. | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 868.00 | 747 868.00 | | 747 868.00 |