| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
AH Fonds commercial | 168 151.00 | | 168 151.00 | 168 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 896.00 | 60 765.00 | 1 131.00 | 61 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 584.00 | 75 554.00 | 4 029.00 | 79 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 726.00 | 165 406.00 | 174 321.00 | 339 726.00 |
BN En cours de production de biens | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BT Marchandises | 228 746.00 | | 228 746.00 | 228 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 865.00 | | 199 865.00 | 199 865.00 |
BZ Autres créances | 108 269.00 | | 108 269.00 | 108 269.00 |
CF Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 019.00 | | 570 019.00 | 570 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 746.00 | 165 406.00 | 744 340.00 | 909 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 544.00 | 53 435.00 | | 74 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 957.00 | 21 109.00 | | 5 957.00 |
DL TOTAL (I) | 89 301.00 | 83 344.00 | | 89 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 503.00 | 122 030.00 | | 37 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 340.00 | 2 229.00 | | 168 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 082.00 | 177 280.00 | | 295 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 641.00 | 84 099.00 | | 72 641.00 |
EA Autres dettes | 81 472.00 | 127 380.00 | | 81 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 039.00 | 588 588.00 | | 655 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 340.00 | 671 932.00 | | 744 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 222.00 | | 1 525 222.00 | 1 525 222.00 |
FD Production vendue biens | -5 114.00 | | -5 114.00 | -5 114.00 |
FG Production vendue services | 283 808.00 | | 283 808.00 | 283 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 916.00 | | 1 803 916.00 | 1 803 916.00 |
FM Production stockée | | | 4 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 925.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993.00 | | | 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993.00 | | | 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 324.00 | 4 600.00 | | 7 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 324.00 | 4 600.00 | | 7 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 331.00 | -4 600.00 | | -6 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 296.00 | 1 957 279.00 | | 1 809 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 338.00 | 1 936 170.00 | | 1 803 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 957.00 | 21 109.00 | | 5 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 456.00 | 7 488.00 | | 6 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 561.00 | | 166.00 | 339 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 961.00 | | | 168 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 314.00 | | 166.00 | 141 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 252.00 | 2 153.00 | | 163 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 166.00 | 2 153.00 | | 134 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 082.00 | 295 082.00 | | 295 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
UX Autres créances clients | 180 559.00 | 180 559.00 | | 180 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VB T. V. A. | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VI Groupe et associés | 168 340.00 | 168 340.00 | | 168 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 867.00 | 328 889.00 | 978.00 | 329 867.00 |
VW T.V.A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 039.00 | 655 039.00 | | 655 039.00 |