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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
AH Fonds commercial | 168 151.00 | | 168 151.00 | 168 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 363.00 | 12 830.00 | 533.00 | 13 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712.00 | 2 129.00 | 1 583.00 | 3 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 752.00 | 44 045.00 | 196 707.00 | 240 752.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 185 370.00 | | 185 370.00 | 185 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 495.00 | | 247 495.00 | 247 495.00 |
BZ Autres créances | 323 694.00 | | 323 694.00 | 323 694.00 |
CF Disponibilités | 255 521.00 | | 255 521.00 | 255 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 726.00 | | 1 014 726.00 | 1 014 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 478.00 | 44 045.00 | 1 211 433.00 | 1 255 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 501.00 | 74 544.00 | | 80 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 639.00 | 5 957.00 | | 330 639.00 |
DL TOTAL (I) | 419 941.00 | 89 301.00 | | 419 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 957.00 | 37 503.00 | | 42 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 281.00 | 168 340.00 | | 279 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 186.00 | 295 082.00 | | 205 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 561.00 | 72 641.00 | | 155 561.00 |
EA Autres dettes | 108 508.00 | 81 472.00 | | 108 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 492.00 | 655 039.00 | | 791 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 433.00 | 744 340.00 | | 1 211 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 726.00 | | 25 430.00 | 339 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 404.00 | 240 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 404.00 | 42 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 961.00 | | | 168 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 479.00 | | 25 255.00 | 141 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | 175.00 | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 406.00 | 3 044.00 | 124 404.00 | 165 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 319.00 | 3 044.00 | 124 404.00 | 136 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 186.00 | 205 186.00 | | 205 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 378.00 | 105 378.00 | | 105 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 508.00 | 108 508.00 | | 108 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 247 495.00 | 247 495.00 | | 247 495.00 |
VB T. V. A. | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
VI Groupe et associés | 279 281.00 | 279 281.00 | | 279 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 740.00 | 277 740.00 | | 277 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 988.00 | 573 834.00 | 1 153.00 | 574 988.00 |
VW T.V.A. | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 492.00 | 791 492.00 | | 791 492.00 |