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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
AP Constructions | 298 746.00 | 280 293.00 | 18 453.00 | 298 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 598.00 | 136 598.00 | | 136 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 715.00 | 44 488.00 | 9 227.00 | 53 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 790.00 | 466 941.00 | 50 848.00 | 517 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
BN En cours de production de biens | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 154.00 | 3 624.00 | 459 530.00 | 463 154.00 |
BZ Autres créances | 53 563.00 | | 53 563.00 | 53 563.00 |
CF Disponibilités | 145 936.00 | | 145 936.00 | 145 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 232.00 | 3 624.00 | 738 608.00 | 742 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 022.00 | 470 565.00 | 789 456.00 | 1 260 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 318 943.00 | 362 383.00 | | 318 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 946.00 | -43 439.00 | | -13 946.00 |
DL TOTAL (I) | 359 997.00 | 373 943.00 | | 359 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 571.00 | 25 994.00 | | 17 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 820.00 | 192 295.00 | | 231 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 145.00 | 171 646.00 | | 179 145.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 459.00 | 389 936.00 | | 429 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 456.00 | 763 880.00 | | 789 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 790.00 | | | 517 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 061.00 | | | 489 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 191.00 | 19 751.00 | | 447 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 630.00 | 19 751.00 | | 441 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 624.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 821.00 | 231 821.00 | | 231 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 458 806.00 | | | 458 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VB T. V. A. | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 571.00 | 10 772.00 | 6 800.00 | 17 571.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 329.00 | 522 932.00 | 5 397.00 | 528 329.00 |
VW T.V.A. | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 460.00 | 422 660.00 | 6 800.00 | 429 460.00 |