| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
AP Constructions | 301 547.00 | 296 514.00 | 5 033.00 | 301 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 196.00 | 137 158.00 | 2 038.00 | 139 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 557.00 | 41 355.00 | 3 203.00 | 44 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 981.00 | 480 588.00 | 32 393.00 | 512 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BN En cours de production de biens | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 107.00 | | 269 107.00 | 269 107.00 |
BZ Autres créances | 48 106.00 | | 48 106.00 | 48 106.00 |
CF Disponibilités | 139 523.00 | | 139 523.00 | 139 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 690.00 | | 527 690.00 | 527 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 672.00 | 480 588.00 | 560 084.00 | 1 040 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 307.00 | 306 590.00 | | 314 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 785.00 | 7 717.00 | | -24 785.00 |
DL TOTAL (I) | 344 522.00 | 369 307.00 | | 344 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 793.00 | 8 923.00 | | 3 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 395.00 | 199 573.00 | | 95 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 598.00 | 144 103.00 | | 108 598.00 |
EA Autres dettes | 7 580.00 | 15 295.00 | | 7 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 562.00 | 368 091.00 | | 215 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 084.00 | 737 398.00 | | 560 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 766.00 | | 215.00 | 512 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 085.00 | | 215.00 | 485 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 097.00 | 2 490.00 | | 478 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 536.00 | 2 490.00 | | 472 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 395.00 | 95 395.00 | | 95 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 269 107.00 | 269 107.00 | | 269 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 793.00 | 3 354.00 | 439.00 | 3 793.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 422.00 | 322 422.00 | | 322 422.00 |
VW T.V.A. | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 562.00 | 215 123.00 | 439.00 | 215 562.00 |