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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
AP Constructions | 301 547.00 | 295 708.00 | 5 839.00 | 301 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 196.00 | 136 086.00 | 3 110.00 | 139 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 342.00 | 40 742.00 | 3 600.00 | 44 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 512 766.00 | 478 097.00 | 34 669.00 | 512 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 238.00 | | 71 238.00 | 71 238.00 |
BN En cours de production de biens | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 567.00 | | 367 567.00 | 367 567.00 |
BZ Autres créances | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
CF Disponibilités | 215 464.00 | | 215 464.00 | 215 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 729.00 | | 702 729.00 | 702 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 495.00 | 478 097.00 | 737 398.00 | 1 215 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 590.00 | 304 997.00 | | 306 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 717.00 | 1 593.00 | | 7 717.00 |
DL TOTAL (I) | 369 307.00 | 361 590.00 | | 369 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 923.00 | 19 744.00 | | 8 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 221.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 573.00 | 147 319.00 | | 199 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 103.00 | 175 687.00 | | 144 103.00 |
EA Autres dettes | 15 295.00 | 11 934.00 | | 15 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 091.00 | 354 904.00 | | 368 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 398.00 | 716 494.00 | | 737 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 375.00 | | 2 238.00 | 522 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 048.00 | 22 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 846.00 | 512 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 798.00 | 485 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 646.00 | | 2 238.00 | 493 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 273.00 | 6 622.00 | 10 798.00 | 482 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 712.00 | 6 622.00 | 10 798.00 | 476 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 573.00 | 199 573.00 | | 199 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
UX Autres créances clients | 367 567.00 | 362 280.00 | 5 287.00 | 367 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 923.00 | 5 971.00 | 2 952.00 | 8 923.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 823.00 | 395 536.00 | 5 287.00 | 400 823.00 |
VW T.V.A. | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 091.00 | 365 139.00 | 2 952.00 | 368 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |