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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
AP Constructions | 309 200.00 | 297 806.00 | 11 395.00 | 309 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 196.00 | 138 231.00 | 965.00 | 139 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 465.00 | 42 413.00 | 6 052.00 | 48 465.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 307.00 | 484 011.00 | 46 296.00 | 530 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BN En cours de production de biens | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 171.00 | | 289 171.00 | 289 171.00 |
BZ Autres créances | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CF Disponibilités | 207 884.00 | | 207 884.00 | 207 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 801.00 | | 618 801.00 | 618 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 107.00 | 484 011.00 | 665 097.00 | 1 149 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 522.00 | 314 307.00 | | 289 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 174.00 | -24 785.00 | | 21 174.00 |
DL TOTAL (I) | 365 696.00 | 344 522.00 | | 365 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 439.00 | 3 793.00 | | 75 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 471.00 | 95 395.00 | | 122 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 180.00 | 108 598.00 | | 96 180.00 |
EA Autres dettes | 5 114.00 | 7 580.00 | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 401.00 | 215 562.00 | | 299 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 097.00 | 560 084.00 | | 665 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 981.00 | | 17 325.00 | 512 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 300.00 | | 17 061.00 | 485 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 120.00 | | 264.00 | 22 120.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 588.00 | 3 423.00 | | 480 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 027.00 | 3 423.00 | | 475 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 471.00 | 122 471.00 | | 122 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UX Autres créances clients | 289 171.00 | 289 171.00 | | 289 171.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 439.00 | 439.00 | 75 000.00 | 75 439.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 727.00 | 311 727.00 | | 311 727.00 |
VW T.V.A. | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 401.00 | 224 401.00 | 75 000.00 | 299 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |