| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
AP Constructions | 314 700.00 | 299 745.00 | 14 956.00 | 314 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 196.00 | 139 051.00 | 145.00 | 139 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 068.00 | 45 939.00 | 39 129.00 | 85 068.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 110.00 | 490 296.00 | 76 814.00 | 567 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BN En cours de production de biens | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 219.00 | | 339 219.00 | 339 219.00 |
BZ Autres créances | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CF Disponibilités | 235 519.00 | | 235 519.00 | 235 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 044.00 | | 732 044.00 | 732 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 154.00 | 490 296.00 | 808 858.00 | 1 299 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 696.00 | 289 522.00 | | 310 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 523.00 | 21 174.00 | | 4 523.00 |
DL TOTAL (I) | 370 219.00 | 365 696.00 | | 370 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 704.00 | 75 439.00 | | 100 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 432.00 | 122 471.00 | | 215 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 803.00 | 96 181.00 | | 107 803.00 |
EA Autres dettes | 14 505.00 | 5 114.00 | | 14 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 639.00 | 299 401.00 | | 438 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 858.00 | 665 097.00 | | 808 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 763.00 | 299 401.00 | | 361 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 307.00 | | 45 253.00 | 530 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | 2 949.00 | 567 110.00 | 5 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 2 949.00 | 538 965.00 | 5 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 361.00 | | 45 053.00 | 502 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 384.00 | | 200.00 | 22 384.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 011.00 | 6 711.00 | 426.00 | 484 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 449.00 | 6 711.00 | 426.00 | 478 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 432.00 | 215 432.00 | | 215 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 339 219.00 | 339 219.00 | | 339 219.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 704.00 | 23 827.00 | 76 876.00 | 100 704.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 933.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 766.00 | 370 566.00 | 200.00 | 370 766.00 |
VW T.V.A. | 59 510.00 | 59 510.00 | | 59 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 639.00 | 361 763.00 | 76 876.00 | 438 639.00 |