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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 821.00 | -7.00 | 1 814.00 |
AP Constructions | 342 355.00 | 245 371.00 | 96 983.00 | 342 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 152.00 | 201 700.00 | 122 452.00 | 324 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 664.00 | 517 388.00 | 166 277.00 | 683 664.00 |
AX Avances et acomptes | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 088.00 | 966 280.00 | 388 808.00 | 1 355 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 540.00 | 61 658.00 | 102 882.00 | 164 540.00 |
BZ Autres créances | 133 737.00 | | 133 737.00 | 133 737.00 |
CF Disponibilités | 1 061 500.00 | | 1 061 500.00 | 1 061 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 787.00 | | 140 787.00 | 140 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 747.00 | 61 658.00 | 1 443 090.00 | 1 504 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 835.00 | 1 027 937.00 | 1 831 898.00 | 2 859 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
DH Report à nouveau | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 742.00 | | | 499 742.00 |
DL TOTAL (I) | 669 476.00 | | | 669 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 147.00 | | | 298 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 643.00 | | | 274 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 243.00 | | | 304 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
EA Autres dettes | 85 532.00 | | | 85 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 213.00 | | | 130 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 612.00 | | | 1 142 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 898.00 | | | 1 831 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 612.00 | | | 1 142 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 604 689.00 | | 3 604 689.00 | 3 604 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 689.00 | | 3 604 689.00 | 3 604 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 837.00 | | | 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 782.00 | | | 149 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 901.00 | | | 3 672 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 159.00 | | | 3 173 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 742.00 | | | 499 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 890.00 | | 199 579.00 | 1 167 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 382.00 | | 1 355 088.00 | 12 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 382.00 | | 1 352 795.00 | 12 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | -8.00 | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 594.00 | | 199 582.00 | 1 165 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | 6.00 | 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 360.00 | 68 918.00 | 966 279.00 | 897 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 134.00 | 1 821.00 | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 674.00 | 68 784.00 | 964 458.00 | 895 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 073.00 | 736.00 | | 19 073.00 |
6T Sur comptes clients | 38 143.00 | 23 530.00 | 17.00 | 38 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 143.00 | 23 530.00 | 17.00 | 38 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 216.00 | 24 267.00 | 17.00 | 57 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 267.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 667.00 | 210 667.00 | | 210 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 643.00 | 274 643.00 | | 274 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 815.00 | 134 815.00 | | 134 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 195.00 | 136 195.00 | | 136 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 213.00 | 130 213.00 | | 130 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 66 380.00 | | | 66 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 159.00 | | | 98 159.00 |
VB T. V. A. | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 87 479.00 | 87 479.00 | | 87 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 786.00 | | | 140 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 159.00 | 439 063.00 | 96.00 | 439 159.00 |
VW T.V.A. | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 612.00 | 1 142 612.00 | | 1 142 612.00 |