| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 405.00 | 10 201.00 | 2 204.00 | 12 405.00 |
AP Constructions | 342 354.00 | 326 043.00 | 16 310.00 | 342 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 760.00 | 381 397.00 | 47 362.00 | 428 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 493.00 | 711 412.00 | 334 080.00 | 1 045 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AX Avances et acomptes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 494.00 | 1 429 054.00 | 414 439.00 | 1 843 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 881.00 | 87 643.00 | 23 238.00 | 110 881.00 |
BZ Autres créances | 350 453.00 | | 350 453.00 | 350 453.00 |
CF Disponibilités | 429 517.00 | | 429 517.00 | 429 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 272.00 | 87 643.00 | 816 629.00 | 904 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 766.00 | 1 516 697.00 | 1 231 068.00 | 2 747 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
DH Report à nouveau | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 496.00 | 467 765.00 | | 118 496.00 |
DL TOTAL (I) | 256 051.00 | 605 320.00 | | 256 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 084.00 | 99 707.00 | | 55 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 084.00 | 99 707.00 | | 55 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375.00 | 345 309.00 | | 2 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 611.00 | 922 036.00 | | 341 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 389.00 | 468 601.00 | | 188 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 137.00 | 428 252.00 | | 259 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 682.00 | | |
EA Autres dettes | 75 720.00 | 48 990.00 | | 75 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 699.00 | 6 232.00 | | 52 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 933.00 | 2 283 105.00 | | 919 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 068.00 | 2 988 133.00 | | 1 231 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 856 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 856 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 769.00 | 26 341.00 | | 3 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 832.00 | 26 341.00 | | 55 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 954.00 | 6 000.00 | | 46 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 954.00 | 58 063.00 | | 46 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 877.00 | -31 721.00 | | 8 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -65 458.00 | 106 693.00 | | -65 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 887.00 | 205 657.00 | | 139 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 692.00 | 4 691 056.00 | | 4 377 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259 195.00 | 4 223 291.00 | | 4 259 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 496.00 | 467 765.00 | | 118 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 465.00 | | 247 319.00 | 1 643 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 290.00 | | 1 843 494.00 | 47 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 290.00 | | 1 829 958.00 | 47 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 938.00 | | 247 310.00 | 1 629 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 9.00 | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 077.00 | 103 977.00 | 1 429 054.00 | 1 325 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 444.00 | 1 756.00 | 10 201.00 | 8 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 632.00 | 102 220.00 | 1 418 853.00 | 1 316 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 707.00 | 7 439.00 | 52 063.00 | 99 707.00 |
6T Sur comptes clients | 87 643.00 | | | 87 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 643.00 | | | 87 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 351.00 | 7 439.00 | 52 063.00 | 187 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 439.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 852.00 | | 187 852.00 | 187 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 389.00 | 188 389.00 | | 188 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 055.00 | 127 055.00 | | 127 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 678.00 | 107 678.00 | | 107 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UX Autres créances clients | 90 978.00 | 90 978.00 | | 90 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VB T. V. A. | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VI Groupe et associés | 153 758.00 | 153 758.00 | | 153 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 047.00 | 198 047.00 | | 198 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 862.00 | 462 134.00 | 727.00 | 462 862.00 |
VW T.V.A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 933.00 | 732 080.00 | 187 852.00 | 919 933.00 |