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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 126.00 | 5 083.00 | 2 044.00 | 7 126.00 |
AP Constructions | 342 355.00 | 278 924.00 | 63 430.00 | 342 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 669.00 | 271 674.00 | 110 995.00 | 382 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 972.00 | 597 454.00 | 124 518.00 | 721 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 183.00 | 1 153 135.00 | 302 047.00 | 1 455 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 084.00 | 102 661.00 | 71 422.00 | 174 084.00 |
BZ Autres créances | 118 527.00 | | 118 527.00 | 118 527.00 |
CF Disponibilités | 1 100 060.00 | | 1 100 060.00 | 1 100 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 233.00 | | 175 233.00 | 175 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 471.00 | 102 661.00 | 1 471 810.00 | 1 574 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 654.00 | 1 255 796.00 | 1 773 857.00 | 3 029 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
DH Report à nouveau | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 180.00 | | | -32 180.00 |
DL TOTAL (I) | 137 555.00 | | | 137 555.00 |
DP Provisions pour risques | 435 427.00 | | | 435 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 017.00 | | | 469 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 727.00 | | | 261 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 158.00 | | | 223 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 728.00 | | | 364 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 300.00 | | | 255 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889.00 | | | 889.00 |
EA Autres dettes | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 286.00 | | | 1 167 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 857.00 | | | 1 773 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 286.00 | | | 1 167 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 828.00 | | | 260 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 876 767.00 | | 2 876 767.00 | 2 876 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 767.00 | | 2 876 767.00 | 2 876 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444 244.00 | |
GE Autres charges | | | 115 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925 073.00 | | | 925 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 388.00 | | | 115 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 504.00 | | | -6 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 436.00 | | | -79 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 608.00 | | | 3 941 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 788.00 | | | 3 973 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 180.00 | | | -32 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 488.00 | | 22 575.00 | 1 434 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 881.00 | | 1 455 182.00 | 1 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | | 1 446 996.00 | 1 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 308.00 | | 22 569.00 | 1 426 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | 6.00 | 1 054.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 883.00 | 94 252.00 | | 1 058 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 1 769.00 | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 569.00 | 92 483.00 | | 1 055 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 502.00 | 444 243.00 | 64 729.00 | 89 502.00 |
6T Sur comptes clients | 78 790.00 | 24 037.00 | 166.00 | 78 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 790.00 | 24 037.00 | 166.00 | 78 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 292.00 | 468 280.00 | 64 895.00 | 168 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 280.00 | 64 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 821.00 | 219 821.00 | | 219 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 727.00 | 364 727.00 | | 364 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 468.00 | 113 468.00 | | 113 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 639.00 | 136 639.00 | | 136 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 417.00 | 127 417.00 | | 127 417.00 |
VB T. V. A. | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VC Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 727.00 | 261 727.00 | | 261 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 233.00 | 175 233.00 | | 175 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 511.00 | 467 844.00 | 667.00 | 468 511.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 285.00 | 1 167 285.00 | | 1 167 285.00 |