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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 218.00 | 6 981.00 | 2 238.00 | 9 218.00 |
AP Constructions | 342 355.00 | 294 631.00 | 47 724.00 | 342 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 444.00 | 306 450.00 | 92 994.00 | 399 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 293.00 | 630 437.00 | 148 855.00 | 779 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 430.00 | 1 238 499.00 | 292 931.00 | 1 531 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 104.00 | 93 073.00 | 79 032.00 | 172 104.00 |
BZ Autres créances | 117 680.00 | | 117 680.00 | 117 680.00 |
CF Disponibilités | 1 646 805.00 | | 1 646 805.00 | 1 646 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 947.00 | | 173 947.00 | 173 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 485.00 | 93 073.00 | 2 023 412.00 | 2 116 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 915.00 | 1 331 572.00 | 2 316 344.00 | 3 647 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
DH Report à nouveau | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 031.00 | | | 255 031.00 |
DL TOTAL (I) | 392 586.00 | | | 392 586.00 |
DP Provisions pour risques | 435 427.00 | | | 435 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 982.00 | | | 309 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 079.00 | | | 361 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 855.00 | | | 439 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 845.00 | | | 281 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
EA Autres dettes | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 165.00 | | | 1 451 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 344.00 | | | 2 316 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 165.00 | | | 1 451 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 982.00 | | | 309 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 016 918.00 | | 3 016 918.00 | 3 016 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 918.00 | | 3 016 918.00 | 3 016 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 576.00 | |
GE Autres charges | | | 115 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 995 718.00 | | | 995 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 742.00 | | | 115 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 610.00 | | | -13 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 374.00 | | | 93 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 472.00 | | | 4 106 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 441.00 | | | 3 851 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 031.00 | | | 255 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 182.00 | | 77 268.00 | 1 455 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 1 531 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -8.00 | 9 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | 1 521 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 126.00 | | 2 083.00 | 7 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 996.00 | | 75 124.00 | 1 446 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 60.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 135.00 | 87 648.00 | 2 285.00 | 1 153 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | 1 897.00 | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 052.00 | 85 750.00 | 2 285.00 | 1 148 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 016.00 | 3 575.00 | | 469 016.00 |
6T Sur comptes clients | 102 661.00 | 47 679.00 | 57 268.00 | 102 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 661.00 | 47 679.00 | 57 268.00 | 102 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 677.00 | 51 255.00 | 57 268.00 | 571 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 255.00 | 4 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 854.00 | 231 854.00 | | 231 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 855.00 | 439 855.00 | | 439 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 837.00 | 183 837.00 | | 183 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 716.00 | 94 716.00 | | 94 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UX Autres créances clients | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 536.00 | 120 536.00 | | 120 536.00 |
VB T. V. A. | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 982.00 | 309 982.00 | | 309 982.00 |
VI Groupe et associés | 129 224.00 | 129 224.00 | | 129 224.00 |
VP Divers | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 946.00 | 173 946.00 | | 173 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 459.00 | 463 731.00 | 727.00 | 464 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 165.00 | 1 451 165.00 | | 1 451 165.00 |