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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
AP Constructions | 267 259.00 | 93 504.00 | 173 755.00 | 267 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 328.00 | 58 754.00 | 7 574.00 | 66 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 925.00 | 109 925.00 | | 109 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 604.00 | 262 183.00 | 196 421.00 | 458 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 158.00 | 10 090.00 | 153 068.00 | 163 158.00 |
BZ Autres créances | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CF Disponibilités | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 305.00 | 10 090.00 | 231 216.00 | 241 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 909.00 | 272 273.00 | 427 636.00 | 699 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 906.00 | | | 906.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 581 709.00 | 581 709.00 | | 581 709.00 |
DH Report à nouveau | -332 245.00 | -373 975.00 | | -332 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 518.00 | 41 730.00 | | 8 518.00 |
DL TOTAL (I) | 274 752.00 | 266 234.00 | | 274 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 354.00 | 63 064.00 | | 40 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 297.00 | 24 302.00 | | 6 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 185.00 | 49 263.00 | | 49 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 585.00 | 48 039.00 | | 53 585.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | 4 656.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 884.00 | 189 324.00 | | 152 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 636.00 | 455 557.00 | | 427 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 368.00 | 149 002.00 | | 136 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 157.00 | | 1 447.00 | 457 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 425.00 | | 1 447.00 | 455 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 845.00 | 17 338.00 | | 244 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 845.00 | 17 338.00 | | 244 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 790.00 | 1 300.00 | | 8 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 790.00 | 1 300.00 | | 8 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 790.00 | 1 300.00 | | 8 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 151 345.00 | | | 151 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 322.00 | 23 805.00 | 16 516.00 | 40 322.00 |
VI Groupe et associés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 313.00 | 187 313.00 | | 187 313.00 |
VW T.V.A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 884.00 | 136 368.00 | 16 516.00 | 152 884.00 |