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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
AP Constructions | 267 259.00 | 133 459.00 | 133 799.00 | 267 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 906.00 | 28 357.00 | 20 549.00 | 48 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 111.00 | 43 356.00 | 67 754.00 | 111 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 369.00 | 205 173.00 | 237 195.00 | 442 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 119.00 | 8 789.00 | 250 330.00 | 259 119.00 |
BZ Autres créances | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
CF Disponibilités | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 414.00 | 8 789.00 | 346 624.00 | 355 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 783.00 | 213 963.00 | 583 819.00 | 797 783.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 581 708.00 | 581 708.00 | | 581 708.00 |
DH Report à nouveau | -255 802.00 | -322 289.00 | | -255 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 930.00 | 66 487.00 | | 20 930.00 |
DL TOTAL (I) | 363 606.00 | 342 676.00 | | 363 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 627.00 | 15 183.00 | | 72 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 372.00 | 16 272.00 | | 11 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 682.00 | 67 703.00 | | 79 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 530.00 | 69 951.00 | | 56 530.00 |
EA Autres dettes | | 2 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 213.00 | 171 295.00 | | 220 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 819.00 | 513 971.00 | | 583 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 187.00 | 159 931.00 | | 171 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 684.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 684.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 683.00 | 79 683.00 | | 79 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 248 607.00 | 248 607.00 | | 248 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VB T. V. A. | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 627.00 | 23 601.00 | 49 026.00 | 72 627.00 |
VI Groupe et associés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 943.00 | 289 943.00 | | 289 943.00 |
VW T.V.A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 213.00 | 171 187.00 | 49 026.00 | 220 213.00 |