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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
AP Constructions | 267 259.00 | 120 141.00 | 147 117.00 | 267 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 657.00 | 26 242.00 | 21 415.00 | 47 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 430.00 | 80 267.00 | 15 162.00 | 95 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 439.00 | 226 651.00 | 198 787.00 | 425 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 438.00 | 8 789.00 | 213 648.00 | 222 438.00 |
BZ Autres créances | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 72 428.00 | | 72 428.00 | 72 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 972.00 | 8 789.00 | 315 183.00 | 323 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 411.00 | 235 440.00 | 513 971.00 | 749 411.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 581 708.00 | 581 708.00 | | 581 708.00 |
DH Report à nouveau | -322 289.00 | -323 726.00 | | -322 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 487.00 | 1 436.00 | | 66 487.00 |
DL TOTAL (I) | 342 676.00 | 276 188.00 | | 342 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 183.00 | 16 529.00 | | 15 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 272.00 | 5 834.00 | | 16 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 703.00 | 53 434.00 | | 67 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 951.00 | 60 612.00 | | 69 951.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 2 151.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 295.00 | 139 554.00 | | 171 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 971.00 | 415 743.00 | | 513 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 931.00 | 138 562.00 | | 159 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 211 926.00 | 211 926.00 | | 211 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VB T. V. A. | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 183.00 | 3 820.00 | 11 363.00 | 15 183.00 |
VI Groupe et associés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 660.00 | 248 660.00 | | 248 660.00 |
VW T.V.A. | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 295.00 | 159 932.00 | 11 363.00 | 171 295.00 |