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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
AP Constructions | 267 259.00 | 146 777.00 | 120 481.00 | 267 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 238.00 | 31 158.00 | 17 080.00 | 48 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 111.00 | 58 583.00 | 52 527.00 | 111 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 201.00 | 236 520.00 | 206 680.00 | 443 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 458.00 | 8 789.00 | 161 669.00 | 170 458.00 |
BZ Autres créances | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CF Disponibilités | 132 836.00 | | 132 836.00 | 132 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 894.00 | 8 789.00 | 306 104.00 | 314 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 095.00 | 245 309.00 | 512 785.00 | 758 095.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 581 708.00 | 581 708.00 | | 581 708.00 |
DH Report à nouveau | -234 871.00 | -255 802.00 | | -234 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 522.00 | 20 930.00 | | -48 522.00 |
DL TOTAL (I) | 315 084.00 | 363 606.00 | | 315 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 026.00 | 72 627.00 | | 49 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219.00 | 11 372.00 | | 4 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 798.00 | 79 682.00 | | 36 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 329.00 | 56 530.00 | | 104 329.00 |
EA Autres dettes | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 701.00 | 220 213.00 | | 197 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 785.00 | 583 819.00 | | 512 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 047.00 | 171 187.00 | | 168 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 085.00 | 88 085.00 | | 88 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 159 946.00 | 159 946.00 | | 159 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 026.00 | 19 372.00 | 29 654.00 | 49 026.00 |
VI Groupe et associés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 672.00 | 178 672.00 | | 178 672.00 |
VW T.V.A. | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 701.00 | 168 047.00 | 29 654.00 | 197 701.00 |