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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
AP Constructions | 267 259.00 | 160 095.00 | 107 163.00 | 267 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 179.00 | 37 238.00 | 19 940.00 | 57 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 111.00 | 73 810.00 | 37 300.00 | 111 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 141.00 | 271 145.00 | 180 996.00 | 452 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 764.00 | 8 789.00 | 192 975.00 | 201 764.00 |
BZ Autres créances | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CF Disponibilités | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 444.00 | 8 789.00 | 260 655.00 | 269 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 586.00 | 279 935.00 | 441 651.00 | 721 586.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 581 708.00 | 581 708.00 | | 581 708.00 |
DH Report à nouveau | -283 393.00 | -234 871.00 | | -283 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 525.00 | -48 522.00 | | -83 525.00 |
DL TOTAL (I) | 231 558.00 | 315 084.00 | | 231 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 653.00 | 49 026.00 | | 29 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925.00 | 4 219.00 | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 749.00 | 36 798.00 | | 44 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 912.00 | 104 329.00 | | 122 912.00 |
EA Autres dettes | 9 851.00 | 3 326.00 | | 9 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 090.00 | 197 698.00 | | 210 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 648.00 | 512 782.00 | | 441 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 191 252.00 | 191 252.00 | | 191 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 654.00 | 19 246.00 | 10 407.00 | 29 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 094.00 | 199 686.00 | 10 407.00 | 210 094.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |