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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 116 795.00 | 72 094.00 | 44 701.00 | 116 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 861.00 | 150 436.00 | 1 425.00 | 151 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 309.00 | 3 912.00 | 397.00 | 4 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 108.00 | 227 097.00 | 47 010.00 | 274 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 000.00 | | 729 000.00 | 729 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 917.00 | 27 770.00 | 113 146.00 | 140 917.00 |
BZ Autres créances | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 770.00 | 27 770.00 | 853 000.00 | 880 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 879.00 | 254 868.00 | 900 010.00 | 1 154 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
DG Autres réserves | 216 109.00 | 196 697.00 | | 216 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 550.00 | 19 411.00 | | 4 550.00 |
DL TOTAL (I) | 276 755.00 | 272 205.00 | | 276 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 215.00 | 20 000.00 | | 27 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 435.00 | 367 674.00 | | 360 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 652.00 | 125 369.00 | | 183 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 843.00 | 52 746.00 | | 49 843.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 485.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 254.00 | 566 276.00 | | 623 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 010.00 | 838 482.00 | | 900 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 078.00 | 198 602.00 | | 263 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 215.00 | 20 000.00 | | 27 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 325.00 | | 536.00 | 274 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754.00 | 274 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754.00 | 272 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 184.00 | | 536.00 | 273 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 726.00 | 7 125.00 | 754.00 | 220 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 072.00 | 7 125.00 | 754.00 | 220 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 652.00 | 183 652.00 | | 183 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 98 788.00 | | | 98 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VI Groupe et associés | 360 435.00 | 259.00 | | 360 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VP Divers | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 524.00 | 151 524.00 | | 151 524.00 |
VW T.V.A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 254.00 | 263 078.00 | | 623 254.00 |