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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 109 942.00 | 72 912.00 | 37 030.00 | 109 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 159.00 | 151 692.00 | 3 466.00 | 155 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 851.00 | 4 119.00 | 731.00 | 4 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 094.00 | 229 378.00 | 41 715.00 | 271 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 067.00 | | 767 067.00 | 767 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 787.00 | 31 864.00 | 119 922.00 | 151 787.00 |
BZ Autres créances | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CF Disponibilités | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 044.00 | 31 864.00 | 904 179.00 | 936 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 138.00 | 261 243.00 | 945 895.00 | 1 207 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
DG Autres réserves | 220 659.00 | 216 109.00 | | 220 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 651.00 | 4 550.00 | | 16 651.00 |
DL TOTAL (I) | 293 407.00 | 276 755.00 | | 293 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 032.00 | 27 215.00 | | 28 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 395.00 | 360 435.00 | | 348 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 627.00 | 183 652.00 | | 222 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 668.00 | 49 843.00 | | 52 668.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 2 107.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 487.00 | 623 254.00 | | 652 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 895.00 | 900 010.00 | | 945 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 059.00 | 263 078.00 | | 276 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 032.00 | 27 215.00 | | 28 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 108.00 | | 3 838.00 | 274 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 853.00 | 271 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 853.00 | 269 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 967.00 | | 3 838.00 | 272 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 097.00 | 9 133.00 | 6 853.00 | 227 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 443.00 | 9 133.00 | 6 853.00 | 226 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 627.00 | 222 627.00 | | 222 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 101 483.00 | | | 101 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
VI Groupe et associés | 348 395.00 | | 348 395.00 | 348 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VP Divers | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 917.00 | 110 613.00 | 50 304.00 | 160 917.00 |
VW T.V.A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 487.00 | 276 059.00 | 376 427.00 | 652 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |