| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 109 942.00 | 89 089.00 | 20 852.00 | 109 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 842.00 | 152 022.00 | 2 819.00 | 154 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 887.00 | 2 121.00 | 765.00 | 2 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 813.00 | 243 887.00 | 24 925.00 | 268 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 835.00 | | 672 835.00 | 672 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 242.00 | 9 699.00 | 121 542.00 | 131 242.00 |
BZ Autres créances | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CF Disponibilités | 37 557.00 | | 37 557.00 | 37 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 139.00 | 9 699.00 | 845 439.00 | 855 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 952.00 | 253 587.00 | 870 364.00 | 1 123 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
DG Autres réserves | 256 834.00 | 238 554.00 | | 256 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 148.00 | 18 280.00 | | 17 148.00 |
DL TOTAL (I) | 330 079.00 | 312 931.00 | | 330 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 132.00 | 326 918.00 | | 280 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 781.00 | 174 499.00 | | 196 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 370.00 | 31 230.00 | | 43 370.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 285.00 | 552 919.00 | | 540 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 364.00 | 865 851.00 | | 870 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 285.00 | 226 001.00 | | 540 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 061.00 | | 770.00 | 268 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 268 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | 267 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 920.00 | | 770.00 | 266 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 055.00 | 6 850.00 | 18.00 | 237 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 401.00 | 6 850.00 | 18.00 | 236 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 781.00 | 196 781.00 | | 196 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 119 602.00 | 119 602.00 | | 119 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 280 132.00 | 280 132.00 | | 280 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 746.00 | 144 746.00 | | 144 746.00 |
VW T.V.A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 285.00 | 540 285.00 | | 540 285.00 |