| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 109 942.00 | 78 304.00 | 31 637.00 | 109 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 111.00 | 149 601.00 | 4 509.00 | 154 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 851.00 | 4 479.00 | 371.00 | 4 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 046.00 | 233 039.00 | 37 006.00 | 270 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 600.00 | | 759 600.00 | 759 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 661.00 | 14 949.00 | 69 712.00 | 84 661.00 |
BZ Autres créances | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 019.00 | 14 949.00 | 844 069.00 | 859 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 065.00 | 247 989.00 | 881 076.00 | 1 129 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
DG Autres réserves | 237 311.00 | 220 659.00 | | 237 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243.00 | 16 651.00 | | 1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 294 650.00 | 293 407.00 | | 294 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 590.00 | 28 032.00 | | 46 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 997.00 | 348 395.00 | | 346 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 856.00 | 222 627.00 | | 160 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 086.00 | 52 668.00 | | 30 086.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 763.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 425.00 | 652 487.00 | | 586 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 076.00 | 945 895.00 | | 881 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 276 059.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 590.00 | 28 032.00 | | 46 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 997.00 | | | 346 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 094.00 | | 26 083.00 | 271 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 131.00 | 270 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 131.00 | 268 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 953.00 | | 26 083.00 | 269 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 378.00 | 6 705.00 | 3 044.00 | 229 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 724.00 | 6 705.00 | 3 044.00 | 228 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 856.00 | 160 856.00 | | 160 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
VI Groupe et associés | 346 997.00 | | | 346 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 241.00 | 81 302.00 | 17 938.00 | 99 241.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 425.00 | 239 427.00 | | 586 425.00 |