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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 109 942.00 | 83 697.00 | 26 245.00 | 109 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 860.00 | 150 739.00 | 4 120.00 | 154 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117.00 | 1 965.00 | 151.00 | 2 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 061.00 | 237 055.00 | 31 005.00 | 268 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 125.00 | | 715 125.00 | 715 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 907.00 | 8 883.00 | 92 023.00 | 100 907.00 |
BZ Autres créances | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CF Disponibilités | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 729.00 | 8 883.00 | 834 845.00 | 843 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 790.00 | 245 939.00 | 865 851.00 | 1 111 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
DG Autres réserves | 238 554.00 | 237 311.00 | | 238 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 280.00 | 1 243.00 | | 18 280.00 |
DL TOTAL (I) | 312 931.00 | 294 650.00 | | 312 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 46 590.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 918.00 | 346 997.00 | | 326 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 499.00 | 160 856.00 | | 174 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 230.00 | 30 086.00 | | 31 230.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 1 894.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 919.00 | 586 425.00 | | 552 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 851.00 | 881 076.00 | | 865 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 001.00 | 239 427.00 | | 226 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 46 590.00 | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 046.00 | | 749.00 | 270 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 734.00 | 268 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | 266 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 904.00 | | 749.00 | 268 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 039.00 | 6 749.00 | 2 734.00 | 233 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 385.00 | 6 749.00 | 2 734.00 | 232 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 499.00 | 174 499.00 | | 174 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 90 246.00 | 90 246.00 | | 90 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 326 918.00 | | | 326 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 176.00 | 94 515.00 | 10 660.00 | 105 176.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 919.00 | 226 001.00 | | 552 919.00 |