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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 799.00 | 26 334.00 | 465.00 | 26 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 094.00 | 11 617.00 | 2 476.00 | 14 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 460.00 | 45 002.00 | 3 458.00 | 48 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 107.00 | 16 229.00 | 140 878.00 | 157 107.00 |
BZ Autres créances | 306 413.00 | | 306 413.00 | 306 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 961.00 | | 105 961.00 | 105 961.00 |
CF Disponibilités | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 338.00 | 16 229.00 | 619 109.00 | 635 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 797.00 | 61 231.00 | 622 567.00 | 683 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 411 347.00 | 319 150.00 | | 411 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 580.00 | 92 197.00 | | 41 580.00 |
DL TOTAL (I) | 511 620.00 | 470 040.00 | | 511 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 299.00 | 39 489.00 | | 22 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 649.00 | 101 920.00 | | 88 649.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 947.00 | 141 489.00 | | 110 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 567.00 | 611 529.00 | | 622 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
FG Production vendue services | 543 843.00 | | 543 843.00 | 543 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 550.00 | | 546 550.00 | 546 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 504.00 | 718.00 | | 3 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 504.00 | 4 051.00 | | 3 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 504.00 | 3 730.00 | | 3 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 306.00 | 23 644.00 | | 10 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 806.00 | 800 937.00 | | 554 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 226.00 | 708 740.00 | | 513 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 580.00 | 92 197.00 | | 41 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 181.00 | 1 048.00 | | 15 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 181.00 | 1 048.00 | | 15 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 181.00 | 1 048.00 | | 15 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 308.00 | 467 678.00 | 1 630.00 | 469 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 947.00 | 110 947.00 | | 110 947.00 |