| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 704.00 | 14 853.00 | 4 851.00 | 19 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 886.00 | 25 519.00 | 5 368.00 | 30 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 896.00 | 51 706.00 | 293 189.00 | 344 896.00 |
BZ Autres créances | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
CF Disponibilités | 103 705.00 | | 103 705.00 | 103 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 519.00 | 51 706.00 | 497 812.00 | 549 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 405.00 | 77 225.00 | 503 180.00 | 580 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 196 920.00 | 190 001.00 | | 196 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 069.00 | 36 920.00 | | 38 069.00 |
DL TOTAL (I) | 293 682.00 | 285 613.00 | | 293 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 328.00 | 25 903.00 | | 50 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 447.00 | 85 613.00 | | 115 447.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 2 388.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 498.00 | 113 904.00 | | 209 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 180.00 | 399 517.00 | | 503 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 498.00 | 113 904.00 | | 209 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
FG Production vendue services | 497 494.00 | | 497 494.00 | 497 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 432.00 | | 502 432.00 | 502 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 019.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 929.00 | 7 481.00 | | 7 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 700.00 | 506 714.00 | | 505 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 630.00 | 469 794.00 | | 467 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 069.00 | 36 920.00 | | 38 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 957.00 | 1 561.00 | | 23 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 957.00 | 1 561.00 | | 23 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 687.00 | 36 019.00 | | 15 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 687.00 | 36 019.00 | | 15 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 687.00 | 36 019.00 | | 15 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 019.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 281 891.00 | 281 891.00 | | 281 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 005.00 | | 63 005.00 | 63 005.00 |
VB T. V. A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VI Groupe et associés | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 889.00 | 324 368.00 | 63 521.00 | 387 889.00 |
VW T.V.A. | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 498.00 | 209 498.00 | | 209 498.00 |