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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 704.00 | 13 291.00 | 6 412.00 | 19 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 886.00 | 23 957.00 | 6 929.00 | 30 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 769.00 | 15 687.00 | 209 082.00 | 224 769.00 |
BZ Autres créances | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
CF Disponibilités | 116 627.00 | | 116 627.00 | 116 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 275.00 | 15 687.00 | 392 588.00 | 408 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 162.00 | 39 645.00 | 399 517.00 | 439 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 190 001.00 | 188 036.00 | | 190 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 920.00 | 46 965.00 | | 36 920.00 |
DL TOTAL (I) | 285 613.00 | 293 694.00 | | 285 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 903.00 | 12 030.00 | | 25 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 613.00 | 89 804.00 | | 85 613.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | 1 436.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 904.00 | 103 270.00 | | 113 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 517.00 | 396 964.00 | | 399 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 904.00 | 103 270.00 | | 113 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
FG Production vendue services | 501 419.00 | | 501 419.00 | 501 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 130.00 | | 506 130.00 | 506 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -99.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 64.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 64.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -64.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | 6 031.00 | | 7 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 714.00 | 507 564.00 | | 506 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 794.00 | 460 599.00 | | 469 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 920.00 | 46 965.00 | | 36 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 686.00 | | 7 200.00 | 23 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 170.00 | | 7 200.00 | 23 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 684.00 | 1 274.00 | | 22 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 684.00 | 1 274.00 | | 22 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 212 963.00 | 212 963.00 | | 212 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VC Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 760.00 | 233 244.00 | 517.00 | 233 760.00 |
VW T.V.A. | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 904.00 | 113 904.00 | | 113 904.00 |