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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 799.00 | 26 643.00 | 156.00 | 26 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 460.00 | 47 787.00 | 673.00 | 48 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 745.00 | 8 092.00 | 155 653.00 | 163 745.00 |
BZ Autres créances | 119 684.00 | | 119 684.00 | 119 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
CF Disponibilités | 107 807.00 | | 107 807.00 | 107 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 223.00 | 8 092.00 | 443 131.00 | 451 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 683.00 | 55 879.00 | 443 804.00 | 499 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 252 927.00 | 411 347.00 | | 252 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 109.00 | 41 580.00 | | 35 109.00 |
DL TOTAL (I) | 346 729.00 | 511 620.00 | | 346 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 769.00 | 22 335.00 | | 12 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 658.00 | 88 648.00 | | 83 658.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 2 549.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 075.00 | 113 533.00 | | 97 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 804.00 | 625 152.00 | | 443 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 075.00 | 113 533.00 | | 97 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
FG Production vendue services | 495 898.00 | | 495 898.00 | 495 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 012.00 | | 501 012.00 | 501 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 10 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | 77.00 | | 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 678.00 | 3 504.00 | | -13 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 012.00 | 10 306.00 | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 266.00 | 554 806.00 | | 512 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 157.00 | 513 226.00 | | 477 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 109.00 | 41 580.00 | | 35 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 002.00 | 2 785.00 | | 45 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 951.00 | 2 785.00 | | 37 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 229.00 | 1 328.00 | 9 464.00 | 16 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 229.00 | 1 328.00 | 9 464.00 | 16 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 229.00 | 1 328.00 | 9 464.00 | 16 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328.00 | 9 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 154 068.00 | | | 154 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 86 803.00 | | | 86 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 585.00 | 286 069.00 | 517.00 | 286 585.00 |
VW T.V.A. | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 075.00 | 97 075.00 | | 97 075.00 |