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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 504.00 | 12 018.00 | 486.00 | 12 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 686.00 | 22 684.00 | 1 003.00 | 23 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 227.00 | 15 687.00 | 167 540.00 | 183 227.00 |
BZ Autres créances | 44 527.00 | | 44 527.00 | 44 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
CF Disponibilités | 119 854.00 | | 119 854.00 | 119 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 649.00 | 15 687.00 | 395 961.00 | 411 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 335.00 | 38 371.00 | 396 964.00 | 435 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 188 036.00 | 252 927.00 | | 188 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 965.00 | 35 109.00 | | 46 965.00 |
DL TOTAL (I) | 293 694.00 | 346 729.00 | | 293 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 769.00 | | 12 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 804.00 | 83 658.00 | | 89 804.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 591.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 270.00 | 97 075.00 | | 103 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 964.00 | 443 804.00 | | 396 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 270.00 | 97 075.00 | | 103 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
FG Production vendue services | 496 215.00 | | 496 215.00 | 496 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 353.00 | | 501 353.00 | 501 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 703.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | 725.00 | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 13 678.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 13 678.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -13 678.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | -1 012.00 | | 6 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 564.00 | 512 266.00 | | 507 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 599.00 | 477 157.00 | | 460 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 965.00 | 35 109.00 | | 46 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 460.00 | | 607.00 | 48 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 380.00 | 23 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 051.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 329.00 | 23 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 892.00 | | 607.00 | 40 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 787.00 | 277.00 | 25 380.00 | 47 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 736.00 | 277.00 | 18 329.00 | 40 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 092.00 | 7 703.00 | 108.00 | 8 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 092.00 | 7 703.00 | 108.00 | 8 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 092.00 | 7 703.00 | 108.00 | 8 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 703.00 | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 171 420.00 | 171 420.00 | | 171 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VC Groupe et associés | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 214.00 | 233 698.00 | 517.00 | 234 214.00 |
VW T.V.A. | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 270.00 | 103 270.00 | | 103 270.00 |