| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 396.00 | 18 751.00 | 4 645.00 | 23 396.00 |
AH Fonds commercial | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 722.00 | 21 626.00 | 12 095.00 | 33 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 013.00 | 91 329.00 | 52 684.00 | 144 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 016.00 | 139 586.00 | 209 430.00 | 349 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 498.00 | | 81 498.00 | 81 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 990.00 | 8 437.00 | 474 552.00 | 482 990.00 |
BZ Autres créances | 63 581.00 | | 63 581.00 | 63 581.00 |
CF Disponibilités | 428 064.00 | | 428 064.00 | 428 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 102.00 | 8 437.00 | 1 055 664.00 | 1 064 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 119.00 | 148 024.00 | 1 265 094.00 | 1 413 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 496.00 | | | 373 496.00 |
DH Report à nouveau | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
DL TOTAL (I) | 484 293.00 | | | 484 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 748.00 | | | 266 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 831.00 | | | 174 831.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 060.00 | | | 198 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 801.00 | | | 780 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 094.00 | | | 1 265 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 463.00 | | | 683 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 711.00 | | 1 990 711.00 | 1 990 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 711.00 | | 1 990 711.00 | 1 990 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 434.00 | |
GE Autres charges | | | 10 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 022.00 | | | 2 008 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 915.00 | | | 1 954 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 684.00 | | 28 332.00 | 320 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 016.00 | | 4 080.00 | 159 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 483.00 | | 24 252.00 | 153 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 151.00 | 29 434.00 | | 110 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 063.00 | 4 688.00 | | 14 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 208.00 | 24 746.00 | | 88 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 748.00 | 266 748.00 | | 266 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 060.00 | 198 060.00 | | 198 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 472 980.00 | | | 472 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VB T. V. A. | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 016.00 | 13 762.00 | 16 253.00 | 30 016.00 |
VI Groupe et associés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 843.00 | 554 539.00 | 304.00 | 554 843.00 |
VW T.V.A. | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 717.00 | 683 463.00 | 16 253.00 | 699 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
ST Autres comptes | 198 785.00 | | | 198 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
YT Sous‐traitance | 59 396.00 | | | 59 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 860.00 | | | 213 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 022.00 | | | 176 022.00 |
ZE Dividendes | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 615.00 | | | 353 615.00 |