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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 976.00 | 21 304.00 | 1 672.00 | 22 976.00 |
AH Fonds commercial | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 201.00 | 24 522.00 | 12 678.00 | 37 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 300.00 | 109 164.00 | 72 135.00 | 181 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 196.00 | 162 872.00 | 227 324.00 | 390 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 007.00 | 8 437.00 | 392 569.00 | 401 007.00 |
BZ Autres créances | 78 272.00 | | 78 272.00 | 78 272.00 |
CF Disponibilités | 519 239.00 | | 519 239.00 | 519 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 163.00 | 8 437.00 | 1 074 725.00 | 1 083 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 360.00 | 171 310.00 | 1 302 050.00 | 1 473 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 603.00 | | | 416 603.00 |
DH Report à nouveau | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 094.00 | | | 78 094.00 |
DL TOTAL (I) | 552 388.00 | | | 552 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 602.00 | | | 266 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 181.00 | | | 191 181.00 |
EA Autres dettes | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 422.00 | | | 183 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 661.00 | | | 749 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 050.00 | | | 1 302 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 422.00 | | | 678 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 016.00 | | 51 497.00 | 349 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 318.00 | 390 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 163 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 898.00 | 218 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 096.00 | | 654.00 | 163 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 736.00 | | 50 663.00 | 177 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 180.00 | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 587.00 | 33 453.00 | 10 168.00 | 139 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 752.00 | 2 973.00 | 420.00 | 18 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 955.00 | 30 480.00 | 9 748.00 | 112 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 603.00 | 266 603.00 | | 266 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 423.00 | 183 423.00 | | 183 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 401 007.00 | | | 401 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 034.00 | 21 394.00 | 29 640.00 | 51 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
VP Divers | 78 273.00 | | | 78 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 182.00 | 191 182.00 | | 191 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 846.00 | 491 362.00 | 484.00 | 491 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 063.00 | 678 423.00 | 29 640.00 | 708 063.00 |