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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 085.00 | 23 314.00 | 2 771.00 | 26 085.00 |
AH Fonds commercial | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 1 789.00 | 3 646.00 | 5 435.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
AP Constructions | 7 225.00 | 25.00 | 7 200.00 | 7 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 007.00 | 29 705.00 | 13 302.00 | 43 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 590.00 | 138 499.00 | 200 091.00 | 338 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 950.00 | | 109 950.00 | 109 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 631.00 | 201 212.00 | 478 419.00 | 679 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 584.00 | | 74 584.00 | 74 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 538.00 | 7 043.00 | 418 494.00 | 425 538.00 |
BZ Autres créances | 147 997.00 | | 147 997.00 | 147 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 896.00 | 3 731.00 | 96 165.00 | 99 896.00 |
CF Disponibilités | 317 565.00 | | 317 565.00 | 317 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 736.00 | 10 774.00 | 1 061 962.00 | 1 072 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 368.00 | 211 986.00 | 1 540 381.00 | 1 752 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 424 699.00 | 416 604.00 | | 424 699.00 |
DH Report à nouveau | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 323.00 | 78 095.00 | | 67 323.00 |
DL TOTAL (I) | 549 711.00 | 552 388.00 | | 549 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 984.00 | 51 176.00 | | 160 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 300.00 | 6 101.00 | | 15 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 943.00 | 41 599.00 | | 81 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 743.00 | 266 603.00 | | 311 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 557.00 | 191 182.00 | | 134 557.00 |
EA Autres dettes | 94 383.00 | 9 578.00 | | 94 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 759.00 | 183 423.00 | | 191 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 670.00 | 749 662.00 | | 990 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 381.00 | 1 302 050.00 | | 1 540 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 124.00 | 678 423.00 | | 802 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 143.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 197.00 | | 297 111.00 | 390 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 677.00 | 679 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 880.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 677.00 | 500 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 331.00 | | 7 889.00 | 163 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 502.00 | | 289 222.00 | 218 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 872.00 | 43 532.00 | 5 192.00 | 162 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 185.00 | 3 798.00 | | 29 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 688.00 | 39 734.00 | 5 192.00 | 133 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 743.00 | 311 743.00 | | 311 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 557.00 | 134 557.00 | | 134 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 759.00 | 191 759.00 | | 191 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 425 538.00 | 425 538.00 | | 425 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 704.00 | 54 101.00 | 106 603.00 | 160 704.00 |
VI Groupe et associés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 997.00 | 147 997.00 | | 147 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 177.00 | 580 693.00 | 484.00 | 581 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 727.00 | 802 124.00 | 106 603.00 | 908 727.00 |