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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
AH Fonds commercial | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
AN Terrains | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
AP Constructions | 7 225.00 | 1 110.00 | 6 114.00 | 7 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 581.00 | 24 350.00 | 4 231.00 | 28 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 774.00 | 304 503.00 | 208 270.00 | 512 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 424.00 | 365 717.00 | 370 706.00 | 736 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 934.00 | | 123 934.00 | 123 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 875.00 | 11 505.00 | 410 369.00 | 421 875.00 |
BZ Autres créances | 134 329.00 | | 134 329.00 | 134 329.00 |
CF Disponibilités | 387 128.00 | | 387 128.00 | 387 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 018.00 | 11 505.00 | 1 071 512.00 | 1 083 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 442.00 | 377 223.00 | 1 442 218.00 | 1 819 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 097.00 | 7 622.00 | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 921.00 | 496 464.00 | | 290 921.00 |
DH Report à nouveau | -78 057.00 | 49 305.00 | | -78 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 522.00 | -127 362.00 | | 132 522.00 |
DL TOTAL (I) | 352 246.00 | 426 792.00 | | 352 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 420.00 | 271 858.00 | | 233 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 031.00 | 5 501.00 | | 44 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 046.00 | | | 76 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 144.00 | 254 503.00 | | 253 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 969.00 | 233 134.00 | | 220 969.00 |
EA Autres dettes | 78 420.00 | 72 434.00 | | 78 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 939.00 | 243 570.00 | | 183 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 972.00 | 1 081 002.00 | | 1 089 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 218.00 | 1 507 795.00 | | 1 442 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 590.00 | 1 061 614.00 | | 931 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 133.00 | | 14 843.00 | 717 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 731 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 549 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 453.00 | | | 175 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 864.00 | | 14 823.00 | 535 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | 20.00 | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 833.00 | 68 225.00 | 340.00 | 297 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 613.00 | 1 140.00 | | 34 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 220.00 | 67 084.00 | 340.00 | 263 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 145.00 | 253 145.00 | | 253 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 212.00 | 109 212.00 | | 109 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 421.00 | 78 421.00 | | 78 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 939.00 | 183 939.00 | | 183 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 836.00 | -1.00 | 5 836.00 | 5 836.00 |
UX Autres créances clients | 408 642.00 | 408 642.00 | | 408 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
VB T. V. A. | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 694.00 | 72 312.00 | 158 382.00 | 230 694.00 |
VI Groupe et associés | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 506.00 | 80 506.00 | | 80 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 527.00 | 554 457.00 | 19 070.00 | 573 527.00 |
VW T.V.A. | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 926.00 | 855 544.00 | 158 382.00 | 1 013 926.00 |