| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 318.00 | 29 177.00 | 1 140.00 | 30 318.00 |
AH Fonds commercial | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
AN Terrains | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
AP Constructions | 7 225.00 | 748.00 | 6 476.00 | 7 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 581.00 | 21 114.00 | 7 466.00 | 28 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 782.00 | 241 356.00 | 257 426.00 | 498 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 413.00 | 297 832.00 | 424 583.00 | 722 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 118.00 | 11 505.00 | 582 613.00 | 594 118.00 |
BZ Autres créances | 319 172.00 | | 319 172.00 | 319 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 295 767.00 | | 295 767.00 | 295 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 269.00 | 11 505.00 | 1 279 763.00 | 1 291 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 682.00 | 309 338.00 | 1 704 344.00 | 2 013 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 496 464.00 | 492 021.00 | | 496 464.00 |
DH Report à nouveau | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 362.00 | 4 443.00 | | -127 362.00 |
DL TOTAL (I) | 426 792.00 | 554 154.00 | | 426 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 858.00 | 205 024.00 | | 271 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501.00 | 100.00 | | 5 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 906.00 | 257 166.00 | | 267 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 134.00 | 133 496.00 | | 233 134.00 |
EA Autres dettes | 255 580.00 | 96 747.00 | | 255 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 570.00 | 185 695.00 | | 243 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 552.00 | 994 975.00 | | 1 277 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 344.00 | 1 549 130.00 | | 1 704 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 614.00 | 736 131.00 | | 1 061 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 939 318.00 | | 1 939 318.00 | 1 939 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 318.00 | | 1 939 318.00 | 1 939 318.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 553.00 | 39 244.00 | | 4 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 553.00 | 62 655.00 | | 4 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 553.00 | 17 880.00 | | -4 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 099.00 | 2 295 157.00 | | 1 959 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 461.00 | 2 290 714.00 | | 2 086 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 362.00 | 4 443.00 | | -127 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 707.00 | | 31 426.00 | 685 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 453.00 | | | 175 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 438.00 | | 31 426.00 | 504 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 853.00 | 75 979.00 | | 221 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 582.00 | 5 031.00 | | 29 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 271.00 | 70 949.00 | | 192 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 906.00 | 267 906.00 | | 267 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 122.00 | 142 122.00 | | 142 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 581.00 | 255 581.00 | | 255 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 571.00 | 243 571.00 | | 243 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 580 885.00 | 580 885.00 | | 580 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
VB T. V. A. | 83 588.00 | 83 588.00 | | 83 588.00 |
VC Groupe et associés | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 562.00 | 53 624.00 | 215 938.00 | 269 562.00 |
VI Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 078.00 | | | 280 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 485.00 | | | 215 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 319.00 | 120 319.00 | | 120 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 068.00 | 929 018.00 | 19 050.00 | 948 068.00 |
VW T.V.A. | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 552.00 | 1 061 614.00 | 215 938.00 | 1 277 552.00 |