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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 301.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 857.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 91 383.00 | |
BT Marchandises | | | 392 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 296 578.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 454.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 759 242.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 850 624.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 281 777.00 | 263 507.00 | | 281 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 370.00 | 18 270.00 | | 48 370.00 |
DK Provisions réglementées | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | 498 078.00 | 449 708.00 | | 498 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 190.00 | 222 124.00 | | 110 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752.00 | 5 878.00 | | 3 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 381.00 | 59 553.00 | | 73 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 751.00 | | |
EA Autres dettes | 4 077.00 | 3 681.00 | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 546.00 | 455 425.00 | | 352 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 624.00 | 905 134.00 | | 850 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 546.00 | 455 425.00 | | 352 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 190.00 | 222 124.00 | | 110 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 241 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 810 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | 507.00 | | 1 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 544.00 | 56 845.00 | | 27 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 477.00 | 57 352.00 | | 29 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 667.00 | 2 028.00 | | 9 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 51 871.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 902.00 | 54 647.00 | | 9 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 575.00 | 2 705.00 | | 19 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 5 895.00 | | 11 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 064.00 | 1 876 097.00 | | 1 858 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 695.00 | 1 857 827.00 | | 1 809 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 370.00 | 18 270.00 | | 48 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 048.00 | | 532.00 | 195 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 662.00 | 187 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 052.00 | 101 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 994.00 | | | 85 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 444.00 | | 532.00 | 108 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 285.00 | 10 068.00 | 6 817.00 | 93 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 515.00 | 10 068.00 | 6 817.00 | 83 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 146.00 | 161 146.00 | | 161 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UX Autres créances clients | 311 039.00 | | | 311 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 190.00 | 110 190.00 | | 110 190.00 |
VI Groupe et associés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 087.00 | 340 087.00 | | 340 087.00 |
VW T.V.A. | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 546.00 | 352 546.00 | | 352 546.00 |