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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 270.00 | 12 781.00 | 489.00 | 13 270.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 547.00 | 1 085.00 | 462.00 | 1 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 749.00 | 43 927.00 | 5 822.00 | 49 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 752.00 | 85 403.00 | 32 349.00 | 117 752.00 |
BF Prêts | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 367.00 | 143 195.00 | 120 172.00 | 263 367.00 |
BT Marchandises | 706 287.00 | | 706 287.00 | 706 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 309.00 | 1 590.00 | 671 720.00 | 673 309.00 |
BZ Autres créances | 57 560.00 | | 57 560.00 | 57 560.00 |
CF Disponibilités | 162 053.00 | | 162 053.00 | 162 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 155.00 | 1 590.00 | 1 600 566.00 | 1 602 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 225.00 | 144 785.00 | 1 722 440.00 | 1 867 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 498 879.00 | 398 804.00 | | 498 879.00 |
DH Report à nouveau | -88 137.00 | -88 137.00 | | -88 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 700.00 | 100 075.00 | | -12 700.00 |
DK Provisions réglementées | | 237.00 | | |
DL TOTAL (I) | 565 737.00 | 578 674.00 | | 565 737.00 |
DP Provisions pour risques | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 408.00 | 468 328.00 | | 455 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 386.00 | 3 705.00 | | 28 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 736.00 | 243 016.00 | | 486 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 022.00 | 84 664.00 | | 149 022.00 |
EA Autres dettes | 35 449.00 | 46 392.00 | | 35 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 001.00 | 846 107.00 | | 1 155 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 440.00 | 1 424 780.00 | | 1 722 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 001.00 | 396 569.00 | | 1 155 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 751.00 | | 12 966.00 | 264 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 349.00 | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 349.00 | 263 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 982.00 | | 7 066.00 | 161 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 274.00 | | 5 900.00 | 13 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 483.00 | 14 713.00 | | 128 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 614.00 | 1 167.00 | | 11 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 869.00 | 13 546.00 | | 116 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 702.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 939.00 | 1 590.00 | 1 939.00 | 1 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939.00 | 1 590.00 | 1 939.00 | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 176.00 | 3 292.00 | 2 176.00 | 2 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 590.00 | 1 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 736.00 | 486 736.00 | | 486 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
UP Prêts | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 671 357.00 | 671 357.00 | | 671 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 518.00 | 451 518.00 | | 451 518.00 |
VI Groupe et associés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 640.00 | 738 640.00 | | 738 640.00 |
VW T.V.A. | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 001.00 | 1 155 001.00 | | 1 155 001.00 |