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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 270.00 | 11 614.00 | 1 656.00 | 13 270.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 547.00 | 775.00 | 772.00 | 1 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 683.00 | 41 721.00 | 962.00 | 42 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 752.00 | 74 373.00 | 43 380.00 | 117 752.00 |
BF Prêts | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 751.00 | 128 483.00 | 136 268.00 | 264 751.00 |
BT Marchandises | 562 300.00 | | 562 300.00 | 562 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 336.00 | 1 939.00 | 354 397.00 | 356 336.00 |
BZ Autres créances | 71 051.00 | | 71 051.00 | 71 051.00 |
CF Disponibilités | 296 158.00 | | 296 158.00 | 296 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 451.00 | 1 939.00 | 1 288 512.00 | 1 290 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 202.00 | 130 422.00 | 1 424 780.00 | 1 555 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 398 804.00 | 398 804.00 | | 398 804.00 |
DH Report à nouveau | -88 137.00 | | | -88 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 075.00 | -88 137.00 | | 100 075.00 |
DK Provisions réglementées | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | 578 674.00 | 478 598.00 | | 578 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 328.00 | 497 908.00 | | 468 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705.00 | 4 032.00 | | 3 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 016.00 | 43 389.00 | | 243 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 664.00 | 49 083.00 | | 84 664.00 |
EA Autres dettes | 46 392.00 | 19 822.00 | | 46 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 107.00 | 614 233.00 | | 846 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 780.00 | 1 092 832.00 | | 1 424 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 569.00 | 371 782.00 | | 396 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 237 856.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 691.00 | | 22 228.00 | 245 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 167.00 | 13 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167.00 | 264 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 654.00 | | 20 328.00 | 141 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 542.00 | | 1 900.00 | 14 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 779.00 | 10 704.00 | | 117 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 447.00 | 1 167.00 | | 10 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 332.00 | 9 537.00 | | 107 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237.00 | | | 237.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | 1 939.00 | | 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 016.00 | 243 016.00 | | 243 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
UP Prêts | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
UX Autres créances clients | 356 336.00 | 356 336.00 | | 356 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VB T. V. A. | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 328.00 | 18 790.00 | 449 538.00 | 468 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VP Divers | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 267.00 | 445 267.00 | | 445 267.00 |
VW T.V.A. | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 107.00 | 396 569.00 | 449 538.00 | 846 107.00 |