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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 104.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 90 249.00 | |
BT Marchandises | | | 431 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 965.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 359 710.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 700.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 865 827.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 956 076.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 325 147.00 | 281 777.00 | | 325 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 276.00 | 48 370.00 | | 73 276.00 |
DK Provisions réglementées | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | 566 354.00 | 498 078.00 | | 566 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 405.00 | 110 190.00 | | 101 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 305.00 | 3 752.00 | | 8 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 289.00 | 161 146.00 | | 159 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 524.00 | 73 381.00 | | 69 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
EA Autres dettes | 45 964.00 | 4 077.00 | | 45 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 723.00 | 352 546.00 | | 389 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 076.00 | 850 624.00 | | 956 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 405.00 | 110 190.00 | | 101 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 918.00 | | 5 277.00 | 187 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 189 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 104 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 994.00 | | | 85 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 924.00 | | 5 277.00 | 101 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 536.00 | 6 411.00 | 3 200.00 | 96 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 766.00 | 6 411.00 | 3 200.00 | 86 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 289.00 | 159 289.00 | | 159 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
UX Autres créances clients | 359 440.00 | | | 359 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 405.00 | 101 405.00 | | 101 405.00 |
VI Groupe et associés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 482.00 | 409 482.00 | | 409 482.00 |
VW T.V.A. | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 723.00 | 389 723.00 | | 389 723.00 |