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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 270.00 | 10 447.00 | 2 823.00 | 13 270.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 547.00 | 466.00 | 1 081.00 | 1 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 683.00 | 40 568.00 | 2 115.00 | 42 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 425.00 | 66 298.00 | 31 126.00 | 97 425.00 |
BF Prêts | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 691.00 | 117 779.00 | 127 912.00 | 245 691.00 |
BT Marchandises | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 007.00 | | 320 007.00 | 320 007.00 |
BZ Autres créances | 109 346.00 | | 109 346.00 | 109 346.00 |
CF Disponibilités | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 920.00 | | 964 920.00 | 964 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 610.00 | 117 779.00 | 1 092 832.00 | 1 210 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 398 804.00 | 398 422.00 | | 398 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 137.00 | 382.00 | | -88 137.00 |
DK Provisions réglementées | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | 478 598.00 | 566 735.00 | | 478 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 908.00 | 259 655.00 | | 497 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | 8 305.00 | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 389.00 | 182 571.00 | | 43 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 083.00 | 78 397.00 | | 49 083.00 |
EA Autres dettes | 19 822.00 | 21 598.00 | | 19 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 233.00 | 550 525.00 | | 614 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 832.00 | 1 117 261.00 | | 1 092 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 782.00 | 550 525.00 | | 371 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 856.00 | 204 260.00 | | 237 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 625.00 | | 30 678.00 | 231 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 362.00 | 14 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 612.00 | 245 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 141 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 995.00 | | 3 500.00 | 85 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 481.00 | | 9 424.00 | 138 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | 17 754.00 | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 827.00 | 9 952.00 | | 107 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | 677.00 | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 057.00 | 9 274.00 | | 98 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237.00 | | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
UP Prêts | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UX Autres créances clients | 320 007.00 | 320 007.00 | | 320 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 856.00 | 237 856.00 | | 237 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 051.00 | 17 600.00 | 242 451.00 | 260 051.00 |
VI Groupe et associés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 874.00 | | | 220 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VP Divers | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 768.00 | 448 768.00 | | 448 768.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 233.00 | 371 782.00 | 242 451.00 | 614 233.00 |