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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 588.00 | 73 500.00 | 7 087.00 | 80 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 336.00 | 51 837.00 | 12 498.00 | 64 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 419.00 | 125 337.00 | 157 082.00 | 282 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BN En cours de production de biens | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 670.00 | | 190 670.00 | 190 670.00 |
BZ Autres créances | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
CF Disponibilités | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 132.00 | | 295 132.00 | 295 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 551.00 | 125 337.00 | 452 214.00 | 577 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 329.00 | 145 187.00 | | 128 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 367.00 | -16 858.00 | | -73 367.00 |
DL TOTAL (I) | 105 725.00 | 179 092.00 | | 105 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 073.00 | 49 704.00 | | 66 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 418.00 | 6 651.00 | | 9 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 011.00 | 20 017.00 | | 46 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 427.00 | 37 510.00 | | 137 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 027.00 | 62 513.00 | | 67 027.00 |
EA Autres dettes | 20 533.00 | 13 273.00 | | 20 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 489.00 | 189 670.00 | | 346 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 214.00 | 368 762.00 | | 452 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 381.00 | 159 556.00 | | 295 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 976.00 | 34 618.00 | | 55 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 222.00 | | 6 197.00 | 276 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 731.00 | | 5 192.00 | 139 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | 1 005.00 | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 984.00 | 7 353.00 | | 117 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 984.00 | 7 353.00 | | 117 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 427.00 | 137 427.00 | | 137 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 670.00 | 190 670.00 | | 190 670.00 |
VB T. V. A. | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VC Groupe et associés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 073.00 | 60 976.00 | 5 097.00 | 66 073.00 |
VI Groupe et associés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 791.00 | 251 791.00 | 1 000.00 | 252 791.00 |
VW T.V.A. | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 478.00 | 295 381.00 | 5 097.00 | 300 478.00 |