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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 528.00 | 63 100.00 | 4 428.00 | 67 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 534.00 | 42 299.00 | 9 235.00 | 51 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 252 762.00 | 105 399.00 | 147 363.00 | 252 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BN En cours de production de biens | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 525.00 | | 61 525.00 | 61 525.00 |
BZ Autres créances | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
CF Disponibilités | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 182.00 | | 135 182.00 | 135 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 945.00 | 105 399.00 | 282 546.00 | 387 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 963.00 | 128 329.00 | | 54 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 387.00 | -73 367.00 | | 34 387.00 |
DL TOTAL (I) | 140 112.00 | 105 725.00 | | 140 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 816.00 | 66 073.00 | | 40 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 846.00 | 9 418.00 | | 14 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 212.00 | 137 427.00 | | 28 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 020.00 | 67 027.00 | | 47 020.00 |
EA Autres dettes | 11 541.00 | 20 533.00 | | 11 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 434.00 | 346 489.00 | | 142 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 546.00 | 452 214.00 | | 282 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 434.00 | 295 381.00 | | 142 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 719.00 | 55 976.00 | | 35 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 594 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 241.00 | |
FM Production stockée | | | -19 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 073.00 | 366.00 | | 30 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 290.00 | 366.00 | | 35 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 396.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 163.00 | 396.00 | | 5 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 126.00 | -30.00 | | 30 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 243.00 | 754 882.00 | | 611 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 856.00 | 828 248.00 | | 576 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 387.00 | -73 367.00 | | 34 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 419.00 | | 5.00 | 282 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 500.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 28 661.00 | 252 762.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 133 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 861.00 | 119 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 923.00 | | | 144 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | 5.00 | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 337.00 | 5 923.00 | 25 861.00 | 125 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 337.00 | 5 923.00 | 25 861.00 | 125 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
UX Autres créances clients | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VI Groupe et associés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 201.00 | 110 201.00 | | 110 201.00 |
VW T.V.A. | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |