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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 156 200.00 | | 156 200.00 | 156 200.00 |
AN Terrains | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 074.00 | 63 568.00 | 10 505.00 | 74 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 496.00 | 40 930.00 | 34 565.00 | 75 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 902.00 | 111 263.00 | 214 638.00 | 325 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 112.00 | 1 630.00 | 22 482.00 | 24 112.00 |
BN En cours de production de biens | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 337.00 | 66 481.00 | 480 856.00 | 547 337.00 |
BZ Autres créances | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CF Disponibilités | 634 460.00 | | 634 460.00 | 634 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 390.00 | 68 111.00 | 1 225 279.00 | 1 293 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 292.00 | 179 374.00 | 1 439 917.00 | 1 619 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 987.00 | | | 202 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
DH Report à nouveau | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 646.00 | | | 209 646.00 |
DL TOTAL (I) | 604 108.00 | | | 604 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 374.00 | | | 400 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 563.00 | | | 145 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 001.00 | | | 217 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 809.00 | | | 835 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 917.00 | | | 1 439 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 893.00 | | 26 178.00 | 299 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 13 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 325 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 889.00 | | | 157 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 022.00 | | 18 622.00 | 136 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | 7 556.00 | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 149.00 | 21 114.00 | | 90 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 460.00 | 21 114.00 | | 88 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 630.00 | | |
6T Sur comptes clients | 95 935.00 | | 29 454.00 | 95 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 935.00 | 1 630.00 | 29 454.00 | 95 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 935.00 | 1 630.00 | 29 454.00 | 95 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 563.00 | 145 563.00 | | 145 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 473 836.00 | 473 836.00 | | 473 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VB T. V. A. | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 374.00 | 200 374.00 | 183 118.00 | 400 374.00 |
VI Groupe et associés | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 164.00 | 605 164.00 | | 605 164.00 |
VW T.V.A. | 65 383.00 | 65 383.00 | | 65 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 929.00 | 586 929.00 | 183 118.00 | 786 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
ST Autres comptes | 232 002.00 | | | 232 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 317.00 | | | 102 317.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
YT Sous‐traitance | 177 643.00 | | | 177 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 230.00 | | | 176 230.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 709.00 | | | 315 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 827.00 | | | 250 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 409.00 | | | 795 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |