| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 783.00 | 62 390.00 | 2 392.00 | 64 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 738.00 | 17 183.00 | 20 555.00 | 37 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 732.00 | 79 573.00 | 158 158.00 | 237 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
BZ Autres créances | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 578.00 | | 99 578.00 | 99 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 310.00 | 79 573.00 | 257 736.00 | 337 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
DG Autres réserves | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
DH Report à nouveau | 18 781.00 | 32 668.00 | | 18 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 680.00 | -13 886.00 | | 19 680.00 |
DL TOTAL (I) | 145 906.00 | 126 226.00 | | 145 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 780.00 | 12 621.00 | | 14 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 778.00 | 139 518.00 | | 38 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 395.00 | 27 994.00 | | 47 395.00 |
EA Autres dettes | 10 878.00 | 15 113.00 | | 10 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 831.00 | 209 664.00 | | 111 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 736.00 | 335 889.00 | | 257 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 780.00 | 12 621.00 | | 14 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 744 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 744 832.00 | |
FM Production stockée | | | -44 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 1 250.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 2 413.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 555.00 | 15 802.00 | | 16 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 555.00 | 15 802.00 | | 16 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 755.00 | -13 389.00 | | -12 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 660.00 | 738 325.00 | | 707 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 980.00 | 752 211.00 | | 687 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 680.00 | -13 886.00 | | 19 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 448.00 | | 27 464.00 | 234 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 181.00 | 237 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 181.00 | 102 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 244.00 | | 27 458.00 | 99 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | 6.00 | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 279.00 | 4 475.00 | 14 181.00 | 89 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 279.00 | 4 475.00 | 14 181.00 | 89 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
VB T. V. A. | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VC Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 078.00 | 76 578.00 | 1 500.00 | 78 078.00 |
VW T.V.A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 831.00 | 111 831.00 | | 111 831.00 |