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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 200.00 | | 156 200.00 | 156 200.00 |
AN Terrains | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 425.00 | 60 524.00 | 17 900.00 | 78 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 229.00 | 38 436.00 | 34 792.00 | 73 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 279.00 | 104 036.00 | 223 242.00 | 327 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BN En cours de production de biens | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 493.00 | 117 232.00 | 372 261.00 | 489 493.00 |
BZ Autres créances | 93 951.00 | | 93 951.00 | 93 951.00 |
CF Disponibilités | 473 233.00 | | 473 233.00 | 473 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 825.00 | 117 232.00 | 1 028 592.00 | 1 145 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 105.00 | 221 269.00 | 1 251 835.00 | 1 473 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 987.00 | | | 202 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 609.00 | | | 119 609.00 |
DH Report à nouveau | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 272.00 | | | -194 272.00 |
DL TOTAL (I) | 319 835.00 | | | 319 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 116.00 | | | 400 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 905.00 | | | 247 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 415.00 | | | 183 415.00 |
EA Autres dettes | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 999.00 | | | 931 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 835.00 | | | 1 251 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 908.00 | | | 714 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 902.00 | | 31 153.00 | 325 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523.00 | 14 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 776.00 | 327 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 689.00 | 156 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 563.00 | 156 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 889.00 | | | 157 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 645.00 | | 29 647.00 | 154 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 367.00 | | 1 506.00 | 13 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 263.00 | 22 025.00 | 29 253.00 | 111 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 574.00 | 22 025.00 | 27 563.00 | 109 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
6T Sur comptes clients | 66 481.00 | 50 751.00 | | 66 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 111.00 | 50 751.00 | 1 630.00 | 68 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 111.00 | 50 751.00 | 1 630.00 | 68 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 751.00 | 1 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 905.00 | 247 905.00 | | 247 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UX Autres créances clients | 374 075.00 | 374 075.00 | | 374 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 417.00 | 115 417.00 | | 115 417.00 |
VB T. V. A. | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 116.00 | 183 024.00 | 217 091.00 | 400 116.00 |
VI Groupe et associés | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 312.00 | 613 312.00 | | 613 312.00 |
VW T.V.A. | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 999.00 | 714 908.00 | 217 091.00 | 931 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
ST Autres comptes | 353 078.00 | | | 353 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 268.00 | | | 114 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
YT Sous‐traitance | 220 079.00 | | | 220 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 085.00 | | | 149 085.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71 802.00 | | | 71 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 261.00 | | | 326 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 645.00 | | | 310 645.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 972.00 | | | 951 972.00 |