| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 093.00 | 6 034.00 | 5 058.00 | 11 093.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AP Constructions | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505.00 | 5 374.00 | 1 131.00 | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 700.00 | 73 235.00 | 44 465.00 | 117 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 647.00 | 131 055.00 | 184 592.00 | 315 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 949.00 | 156 171.00 | 92 778.00 | 248 949.00 |
BZ Autres créances | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
CF Disponibilités | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 957.00 | 156 171.00 | 177 786.00 | 333 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 604.00 | 287 226.00 | 362 378.00 | 649 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 057.00 | 262 057.00 | | 262 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
DH Report à nouveau | -183 602.00 | -283 331.00 | | -183 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 913.00 | 99 729.00 | | 116 913.00 |
DL TOTAL (I) | 200 119.00 | 83 206.00 | | 200 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699.00 | 7 870.00 | | 2 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 49 954.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 558.00 | 38 959.00 | | 42 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 719.00 | 135 133.00 | | 113 719.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | 1 153.00 | | 2 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 259.00 | 233 070.00 | | 162 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 378.00 | 316 276.00 | | 362 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 259.00 | 225 396.00 | | 162 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 369.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
FD Production vendue biens | -63.00 | | -63.00 | -63.00 |
FG Production vendue services | 530 867.00 | | 530 867.00 | 530 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 284.00 | | 545 284.00 | 545 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 820.00 | 2 008.00 | | 9 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 251.00 | 11 354.00 | | -1 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 70.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 13 489.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 21 739.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 886.00 | 409.00 | | 3 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886.00 | 409.00 | | 3 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 876.00 | 21 330.00 | | -3 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 122.00 | 584 124.00 | | 555 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 209.00 | 484 395.00 | | 438 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 913.00 | 99 729.00 | | 116 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 255.00 | | 22 261.00 | 310 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 545.00 | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 869.00 | 315 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 757.00 | 143 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568.00 | 151 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 722.00 | | 4 758.00 | 139 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 255.00 | | 2 959.00 | 150 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | 14 545.00 | 1 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 281.00 | 10 774.00 | | 120 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | 557.00 | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 832.00 | 10 218.00 | | 95 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 812.00 | 359.00 | | 155 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 812.00 | 359.00 | | 155 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 812.00 | 359.00 | | 155 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 61 881.00 | | | 61 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 068.00 | | | 187 068.00 |
VB T. V. A. | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 111.00 | 295 111.00 | | 295 111.00 |
VW T.V.A. | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 259.00 | 162 259.00 | | 162 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 457.00 | 14 546.00 | | 10 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 292.00 | 7 207.00 | | 4 292.00 |
ST Autres comptes | 69 718.00 | 80 208.00 | | 69 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 419.00 | 68 997.00 | | 68 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 290.00 | 517.00 | | 9 290.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 199.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 182.00 | 6 907.00 | | 7 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 639.00 | 21 453.00 | | 17 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 235.00 | 232 458.00 | | 120 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 583.00 | 28 639.00 | | 12 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 719.00 | 156 929.00 | | 151 719.00 |