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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 521.00 | 9 686.00 | 5 835.00 | 15 521.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 703.00 | 5 155.00 | 19 548.00 | 24 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 652.00 | 62 939.00 | 25 714.00 | 88 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 799.00 | 77 779.00 | 185 020.00 | 262 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 043.00 | 133 128.00 | 159 916.00 | 293 043.00 |
BZ Autres créances | 71 996.00 | | 71 996.00 | 71 996.00 |
CF Disponibilités | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 418.00 | 133 128.00 | 275 290.00 | 408 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 217.00 | 210 907.00 | 460 310.00 | 671 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 057.00 | 262 057.00 | | 262 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
DH Report à nouveau | -37 788.00 | -66 689.00 | | -37 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 302.00 | 28 901.00 | | -98 302.00 |
DL TOTAL (I) | 130 719.00 | 229 020.00 | | 130 719.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 837.00 | 184.00 | | 14 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 090.00 | 49 789.00 | | 48 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 151.00 | 120 372.00 | | 130 151.00 |
EA Autres dettes | 97 966.00 | 5 874.00 | | 97 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 033.00 | 1 300.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 892.00 | 177 518.00 | | 320 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 310.00 | 406 538.00 | | 460 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 892.00 | 177 518.00 | | 320 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
FG Production vendue services | 507 285.00 | | 507 285.00 | 507 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 314.00 | | 522 314.00 | 522 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | 74.00 | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | 74.00 | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 195.00 | 2 561.00 | | 17 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 195.00 | 2 561.00 | | 17 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 554.00 | -2 487.00 | | -16 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 141.00 | 550 672.00 | | 565 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 443.00 | 521 771.00 | | 663 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 302.00 | 28 901.00 | | -98 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 797.00 | | 70 485.00 | 323 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 971.00 | | 123.00 | 18 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 560.00 | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 483.00 | 262 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 095.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 728.00 | 148 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 101.00 | 113 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 874.00 | | 6.00 | 151 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 645.00 | | 55 811.00 | 151 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | 14 545.00 | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 582.00 | 17 813.00 | 90 617.00 | 150 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 911.00 | 3 502.00 | 3 728.00 | 9 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 700.00 | 14 311.00 | 67 918.00 | 121 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 159 780.00 | 11 619.00 | 38 271.00 | 159 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 780.00 | 11 619.00 | 38 271.00 | 159 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 780.00 | 20 319.00 | 38 271.00 | 159 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 319.00 | 38 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 966.00 | 97 966.00 | | 97 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 131 558.00 | | | 131 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 485.00 | | | 161 485.00 |
VB T. V. A. | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VI Groupe et associés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
VP Divers | 850.00 | | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 323.00 | 368 323.00 | | 368 323.00 |
VW T.V.A. | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 892.00 | 320 892.00 | | 320 892.00 |