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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 307.00 | 23 656.00 | 5 651.00 | 29 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 251.00 | 66 852.00 | 32 399.00 | 99 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 001.00 | 106 029.00 | 171 973.00 | 278 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BT Marchandises | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 933.00 | 119 282.00 | 40 651.00 | 159 933.00 |
BZ Autres créances | 336 761.00 | | 336 761.00 | 336 761.00 |
CF Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 390.00 | 119 282.00 | 402 108.00 | 521 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 392.00 | 225 311.00 | 574 081.00 | 799 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 057.00 | 262 057.00 | | 262 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
DH Report à nouveau | -29 628.00 | 43 601.00 | | -29 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 111.00 | -73 229.00 | | -8 111.00 |
DL TOTAL (I) | 231 364.00 | 239 475.00 | | 231 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 238.00 | 100 111.00 | | 100 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 612.00 | 39 849.00 | | 87 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 322.00 | 119 897.00 | | 139 322.00 |
EA Autres dettes | 14 374.00 | 30 586.00 | | 14 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 167.00 | 420.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 717.00 | 290 863.00 | | 342 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 081.00 | 530 337.00 | | 574 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 717.00 | 290 863.00 | | 342 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
FG Production vendue services | 331 023.00 | | 331 023.00 | 331 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 606.00 | | 337 606.00 | 337 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 139.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 250.00 | 5 619.00 | | 14 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | 259.00 | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 279.00 | 259.00 | | 2 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 15 410.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 1 000.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 16 410.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 945.00 | -16 151.00 | | 1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 522.00 | 423 826.00 | | 369 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 633.00 | 497 056.00 | | 377 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 111.00 | -73 229.00 | | -8 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 417.00 | | 10 677.00 | 269 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092.00 | 278 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 092.00 | 128 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 152.00 | | | 148 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 973.00 | | 10 677.00 | 119 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 789.00 | 15 139.00 | 1 900.00 | 92 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 268.00 | 15 139.00 | 1 900.00 | 77 268.00 |