| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
AH Fonds commercial | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 161.00 | 14 316.00 | 14 844.00 | 29 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 956.00 | 50 075.00 | 28 880.00 | 78 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 561.00 | 79 913.00 | 177 648.00 | 257 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BT Marchandises | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 067.00 | 119 772.00 | 69 295.00 | 189 067.00 |
BZ Autres créances | 235 888.00 | | 235 888.00 | 235 888.00 |
CF Disponibilités | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 125.00 | 119 772.00 | 315 352.00 | 435 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 687.00 | 199 685.00 | 493 001.00 | 692 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 057.00 | 262 057.00 | | 262 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
DH Report à nouveau | -33 428.00 | -136 089.00 | | -33 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 324.00 | 102 660.00 | | 79 324.00 |
DL TOTAL (I) | 312 704.00 | 233 379.00 | | 312 704.00 |
DP Provisions pour risques | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 269.00 | 16 813.00 | | 12 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 17 203.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 014.00 | 66 781.00 | | 40 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 835.00 | 130 545.00 | | 97 835.00 |
EA Autres dettes | 13 924.00 | 115 875.00 | | 13 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 337.00 | 1 346.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 694.00 | 348 565.00 | | 165 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 001.00 | 581 944.00 | | 493 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 694.00 | 331 751.00 | | 165 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
FG Production vendue services | 566 891.00 | | 566 891.00 | 566 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 723.00 | | 579 723.00 | 579 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 375.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 4 796.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 9 172.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 21 631.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 617.00 | 15 799.00 | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617.00 | 37 430.00 | | 4 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 867.00 | -28 257.00 | | -2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 166.00 | 694 787.00 | | 594 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 841.00 | 592 126.00 | | 514 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 324.00 | 102 660.00 | | 79 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 286.00 | | 10 716.00 | 248 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 257 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 108 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 152.00 | | | 148 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 902.00 | | 10 716.00 | 98 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 821.00 | 12 976.00 | 883.00 | 67 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 808.00 | 713.00 | | 14 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 013.00 | 12 263.00 | 883.00 | 53 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 603.00 | | |
6T Sur comptes clients | 121 077.00 | | 1 305.00 | 121 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 077.00 | | 1 305.00 | 121 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 077.00 | 14 603.00 | 1 305.00 | 121 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 603.00 | 1 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 281.00 | 143 281.00 | | 143 281.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VC Groupe et associés | 198 324.00 | 198 324.00 | | 198 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 216.00 | 425 216.00 | | 425 216.00 |
VW T.V.A. | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 694.00 | 165 694.00 | | 165 694.00 |