| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 162.00 | 19 194.00 | 9 968.00 | 29 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 811.00 | 58 074.00 | 32 737.00 | 90 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 417.00 | 92 789.00 | 176 627.00 | 269 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BT Marchandises | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 761.00 | 119 492.00 | 44 268.00 | 163 761.00 |
BZ Autres créances | 300 121.00 | | 300 121.00 | 300 121.00 |
CF Disponibilités | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 202.00 | 119 492.00 | 353 710.00 | 473 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 619.00 | 212 282.00 | 530 337.00 | 742 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 057.00 | 262 057.00 | | 262 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 046.00 | 4 751.00 | | 7 046.00 |
DH Report à nouveau | 43 601.00 | -33 429.00 | | 43 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 229.00 | 79 325.00 | | -73 229.00 |
DL TOTAL (I) | 239 475.00 | 312 704.00 | | 239 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 603.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 603.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 111.00 | 12 269.00 | | 100 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 849.00 | 40 014.00 | | 39 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 897.00 | 97 836.00 | | 119 897.00 |
EA Autres dettes | 30 586.00 | 13 925.00 | | 30 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | 1 338.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 863.00 | 165 694.00 | | 290 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 337.00 | 493 001.00 | | 530 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 863.00 | 165 694.00 | | 290 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 357.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
FG Production vendue services | 389 758.00 | | 389 758.00 | 389 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 762.00 | | 397 762.00 | 397 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 619.00 | 11 368.00 | | 5 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 1 000.00 | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 1 750.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 410.00 | 2 000.00 | | 15 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 617.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 410.00 | 4 617.00 | | 16 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 151.00 | -2 867.00 | | -16 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 826.00 | 594 166.00 | | 423 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 056.00 | 514 842.00 | | 497 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 229.00 | 79 325.00 | | -73 229.00 |